EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
221.73 | 103.93 | 117.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
56.76 | 46.86 | 9.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.49 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.47 | 143.18 | -3.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.52 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.32 | 0.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.49 | -0.92 | -2.58 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.62 | -0.17 | -0.46 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.29 | -0.10 | -1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.49 | -29.96 | 20.47 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.46 | 8.60 | -8.14 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | 0.00 | |
| 0.78 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
405238
|
273.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-262.28 | -207.36 | -54.92 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.61 | 22.38 | -15.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.67 | 72.06 | 47.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
44.94 | 100.72 | -55.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.57 | 11.68 | -15.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.79 | 34.70 | -25.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
319.41 | 308.01 | 11.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.33 | 307.99 | 11.34 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
494.75 | 385.15 | 109.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-830.00 | -570.00 | -260.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -92.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.01 | -21.31 | 17.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-338.48 | -298.70 | -39.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.44 | -0.49 | 0.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.63 | -3.64 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.08 | -4.13 | 0.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.23 | 5.16 | -28.39 |
เทียบเท่าเงินสดของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.70 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.53 | 5.16 | -24.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
162.22 | 41.30 | 120.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
142.69 | 46.47 | 96.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
3.40 | 1.53 | 1.87 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.47 | 11.68 | -11.22 |
.- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
0.14 | 8.09 | -7.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
4.01 | 21.31 | -17.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.68 | 54.21 | -2.54 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
83.91 | 83.56 | 0.35 |
ลูกหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 97.39 |