EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
103.93 | 121.58 | -17.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.86 | 18.12 | 28.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 0.86 | -0.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
143.18 | 141.45 | 1.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.52 | 0.46 | 0.06 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.34 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.92 | 0.75 | -1.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.10 | 0.05 | -0.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-29.96 | -13.60 | -16.36 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.60 | 0.92 | 7.68 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.17 | -0.13 | -0.04 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
273772
|
271.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-207.36 | -177.86 | -29.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.38 | 4.08 | 18.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.06 | 132.40 | -60.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
100.72 | 69.27 | 31.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.68 | 11.93 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.70 | -19.95 | 54.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
308.01 | 291.67 | 16.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
307.99 | 291.66 | 16.33 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
385.15 | 426.52 | -41.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-570.00 | -450.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-92.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.31 | -1.35 | -19.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-298.70 | -24.82 | -273.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.49 | -1.04 | 0.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -229.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.25 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.13 | -234.05 | 229.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.16 | 32.78 | -27.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
41.30 | 17.87 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
46.47 | 50.65 | -4.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
1.53 | 4.91 | -3.38 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
11.68 | -1.00 | 12.68 |
.- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
8.09 | -2.57 | 10.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
21.31 | 1.35 | 19.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.21 | 74.25 | -20.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
83.56 | 92.38 | -8.83 |
ลูกหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
97.39 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |