EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.58 | 159.20 | -37.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
18.12 | -6.55 | 24.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 5.30 | -4.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
141.45 | 146.80 | -5.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.46 | 0.42 | 0.04 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.32 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.75 | 4.32 | -3.57 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.05 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-13.60 | -8.38 | -5.22 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.92 | 2.60 | -1.68 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
271792
|
305.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-177.86 | -29.00 | -148.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.08 | 5.10 | -1.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
132.40 | -67.31 | 199.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
69.27 | 156.26 | -86.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.93 | 56.22 | -44.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.95 | -4.03 | -15.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
291.67 | 422.36 | -130.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.66 | 422.31 | -130.65 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
426.52 | 0.01 | 426.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-450.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.35 | -15.07 | 13.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.82 | -15.06 | -9.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.04 | -5.43 | 4.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -260.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-229.77 | -134.82 | -94.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -2.69 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.05 | -402.95 | 168.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
32.78 | 4.30 | 28.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
17.87 | 97.68 | -79.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
50.65 | 101.99 | -51.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
4.91 | 13.19 | -8.27 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-1.00 | 1.81 | -2.81 |
.- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-2.57 | 0.07 | -2.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
1.35 | 15.07 | -13.72 |
zero
|
0.00 |