EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
159.20 | 114.24 | 44.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
146.80 | 140.20 | 6.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.41 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.30 | 11.70 | -6.40 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
2.60 | 6.99 | -4.40 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.32 | -1.62 | 5.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 0.75 | 0.56 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.38 | 6.41 | -14.79 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.55 | -1.91 | -4.63 |
305098
|
277.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.00 | -82.58 | 53.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.10 | -23.60 | 28.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.31 | -43.62 | -23.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
156.26 | 36.30 | 119.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
56.22 | 2.43 | 53.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.03 | 0.97 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
422.36 | 167.19 | 255.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
422.31 | 167.13 | 255.17 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.01 | 0.00 | |
ในการร่วมค้า
|
0.00 | -104.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.07 | -12.33 | -2.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.06 | -116.73 | 101.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.43 | -11.56 | 6.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-260.00 | 120.00 | -380.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-134.82 | -142.58 | 7.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-402.95 | -34.14 | -368.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.30 | 16.27 | -11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
97.68 | 114.56 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
101.99 | 130.83 | -28.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
13.19 | 13.86 | -0.68 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
1.81 | -1.56 | 3.37 |
.- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
15.07 | 12.33 | 2.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 |