EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
994.77 | 899.45 | 95.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.78 | 34.12 | -11.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.54 | 16.07 | 4.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
528.20 | 561.45 | -33.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.31 | 1.10 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
0.15 | -26.35 | 26.50 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.00 | 2.03 | -10.03 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-49.24 | -17.07 | -32.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการสูญเสียการความควบคุมในบริษัทย่อย
|
45.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.52 | -5.02 | 1.50 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-29.68 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.23 | -6.66 | 3.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.09 | 52.54 | -36.46 |
เงินปันผลรับ
|
-1,400.50 | -921.03 | -479.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-76.07 | -51.52 | -24.55 |
58745544
|
539.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
97.67 | -73.12 | 170.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
49.93 | -9.41 | 59.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.17 | -261.53 | 273.70 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 4.01 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | 7.51 | -15.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.37 | -0.52 | -25.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-179.41 | 44.77 | -224.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
104.97 | -38.22 | 143.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -11.87 | 11.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
109.04 | 200.73 | -91.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-76.60 | -27.07 | -49.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-56.54 | -33.12 | -23.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.10 | 141.06 | -165.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
26.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-205.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-868.86 | -1,479.20 | 610.34 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,539.20 | 2,580.40 | -1,041.20 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
19.48 | 9.75 | 9.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-356.85 | -656.04 | 299.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-331.20 | -103.07 | -228.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.92 | 29.26 | -21.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-185.34 | -94.09 | -91.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.50 | -500.00 | 457.50 |
รับเงินปันผล
|
1,414.83 | 932.52 | 482.31 |
รับดอกเบี้ย
|
77.05 | 46.49 | 30.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,093.97 | 766.03 | 327.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.04 | -9.22 | 19.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.21 | 20.00 | -19.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
5.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-374.10 | -402.63 | 28.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-332.52 | -290.63 | -41.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.92 | -11.76 | 7.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.54 | -16.10 | -4.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-714.93 | -710.35 | -4.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
354.94 | 196.74 | 158.20 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.82 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
354.94 | 197.55 | 157.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
900.15 | 702.60 | 197.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,255.09 | 900.15 | 354.94 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-489.06 | 118.98 | -608.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-9.17 | 6.12 | -15.30 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-807.06 | -480.58 | -326.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
858.26 | 598.52 | 259.74 |
zero
|
0.00 |