EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
899.45 | 612.10 | 287.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.12 | 41.01 | -6.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.07 | 11.48 | 4.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
561.45 | 499.23 | 62.21 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.10 | -2.80 | 3.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-26.35 | 25.22 | -51.58 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.03 | -14.99 | 17.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-17.07 | 6.62 | -23.69 |
ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -0.47 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.02 | -390.55 | 385.53 |
ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -28.14 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -11.47 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.66 | -6.66 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
52.54 | 59.66 | -7.12 |
เงินปันผลรับ
|
-921.03 | -340.39 | -580.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-51.52 | -12.77 | -38.76 |
539116458
|
447.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-73.12 | 45.70 | -118.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.41 | -76.36 | 66.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-261.53 | 259.10 | -520.64 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
4.01 | 12.65 | -8.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.51 | -155.90 | 163.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -9.54 | 9.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.77 | -20.46 | 65.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-38.22 | 19.43 | -57.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.87 | 3.73 | -15.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
200.73 | 525.42 | -324.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.07 | -30.67 | 3.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-33.12 | -32.27 | -0.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.53 | 14.25 | -13.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.06 | 476.74 | -335.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 52.65 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,479.20 | -2,580.40 | 1,101.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,580.40 | 1,291.39 | 1,289.01 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 34.60 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
9.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-656.04 | -487.60 | -168.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-103.07 | -15.41 | -87.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -23.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
29.26 | 601.79 | -572.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-94.09 | -159.80 | 65.71 |
และพนักงาน
|
0.00 | 3.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | -3.55 | -496.45 |
รับเงินปันผล
|
932.52 | 351.99 | 580.53 |
รับดอกเบี้ย
|
46.49 | 10.71 | 35.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
766.03 | -1,014.03 | 1,780.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.22 | 13.70 | -22.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-402.63 | -326.19 | -76.44 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-290.63 | -101.72 | -188.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.76 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.10 | -11.46 | -4.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-710.35 | -417.67 | -292.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
196.74 | -954.96 | 1,151.70 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.82 | 6.34 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
197.55 | -948.62 | 1,146.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
702.60 | 1,651.22 | -948.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
900.15 | 702.60 | 197.55 |
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
118.98 | 7.24 | 111.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.12 | -0.91 | 7.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-480.58 | -357.38 | -123.20 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
598.52 | 32.18 | 566.33 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.58 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.31 |