EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
612.10 | 114.04 | 498.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.01 | 57.52 | -16.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.48 | 10.01 | 1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
499.23 | 437.29 | 61.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.80 | -7.27 | 4.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
25.22 | -6.09 | 31.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-14.99 | -14.81 | -0.18 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.62 | -8.13 | 14.74 |
ระหว่างพัฒนา
|
-0.47 | -1.61 | 1.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -83.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-390.55 | 9.95 | -400.50 |
ไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.14 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-11.47 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.66 | -6.66 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
59.66 | 63.07 | -3.41 |
เงินปันผลรับ
|
-340.39 | -379.65 | 39.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.77 | -10.20 | -2.56 |
447073374
|
174.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
45.70 | -12.07 | 57.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-76.36 | 117.89 | -194.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
259.10 | 334.48 | -75.38 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
12.65 | 17.78 | -5.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-155.90 | 31.76 | -187.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | 3.10 | -12.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.46 | -12.44 | -8.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.43 | 15.43 | 4.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -8.34 | 12.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
525.42 | 661.79 | -136.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.67 | -78.24 | 47.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.27 | -30.95 | -1.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
14.25 | 24.38 | -10.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
476.74 | 576.97 | -100.23 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
52.65 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,580.40 | -1,291.39 | -1,289.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,291.39 | 576.54 | 714.85 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
34.60 | 317.70 | -283.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-487.60 | -318.00 | -169.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.41 | -60.00 | 44.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-23.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
601.79 | 0.38 | 601.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-159.80 | -69.77 | -90.03 |
และพนักงาน
|
3.55 | 37.50 | -33.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.55 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
351.99 | 395.59 | -43.60 |
รับดอกเบี้ย
|
10.71 | 9.87 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,014.03 | -401.58 | -612.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.70 | -18.89 | 32.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -15.00 | 13.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-326.19 | -233.99 | -92.21 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.89 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-101.72 | -72.66 | -29.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.46 | -10.18 | -1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-417.67 | -318.81 | -98.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-954.96 | -143.42 | -811.54 |
เทียบเท่าเงินสด
|
6.34 | -0.52 | 6.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-948.62 | -143.95 | -804.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,651.22 | 1,795.16 | -143.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
702.60 | 1,651.22 | -948.62 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
7.24 | 863.55 | -856.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.91 | 5.47 | -6.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-357.38 | -667.83 | 310.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
32.18 | 29.19 | 3.00 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.58 | 15.67 | -15.09 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.31 | 1.42 | -1.11 |