EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
719.04 | 934.02 | -214.98 |
ภาษีเงินได้
|
56.28 | 74.85 | -18.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.32 | 1.64 | 0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
237.39 | 238.38 | -1.00 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.93 | 5.07 | -7.00 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-10.08 | -27.66 | 17.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
1.81 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
32.70 | -13.72 | 46.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.03 | -24.66 | -10.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-163.40 | -33.09 | -130.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.79 | -111.57 | 113.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-25.04 | -48.55 | 23.51 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอิทธิพลในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.18 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
6.16 | 5.89 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
64.37 | 78.65 | -14.28 |
เงินปันผลรับ
|
-531.07 | -528.01 | -3.06 |
355308220
|
556.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
375.59 | 137.81 | 237.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-291.15 | 97.46 | -388.61 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
12.16 | 33.28 | -21.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.59 | 0.61 | -37.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | -35.14 | 41.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
54.54 | -37.58 | 92.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-153.69 | 70.32 | -224.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.23 | -26.14 | -24.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.52 | -0.99 | -4.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
266.27 | 796.06 | -529.79 |
จ่ายภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.93 | -91.05 | 45.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.34 | 705.01 | -484.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-394.08 | -412.80 | 18.72 |
รับดอกเบี้ย
|
30.37 | 22.26 | 8.11 |
รับเงินปันผล
|
570.78 | 528.01 | 42.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-346.64 | -200.53 | -146.11 |
พนักงาน
|
33.47 | 1.19 | 32.28 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำหนด
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 210.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-114.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-226.82 | -102.91 | -123.91 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
19.53 | 3.39 | 16.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
237.55 | 62.54 | 175.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-170.08 | 111.27 | -281.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.20 | -1.64 | -0.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-351.54 | -319.54 | -32.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
17.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-336.05 | -321.18 | -14.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-285.80 | 495.10 | -780.90 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-4.88 | -1.83 | -3.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-290.67 | 493.27 | -783.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,404.37 | 911.10 | 493.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,113.70 | 1,404.37 | -290.67 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-212.90 | -595.77 | 382.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.50 | 20.38 | -15.89 |