EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
934.02 | 846.99 | 87.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
238.38 | 231.56 | 6.83 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
|
6.47 | ||
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.40 | -6.26 | 4.85 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-27.66 | -27.47 | -0.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-13.72 | 26.23 | -39.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.66 | -20.10 | -4.56 |
เงินปันผลรับ
|
-528.01 | -469.66 | -58.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.64 | 1.61 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-111.57 | -242.62 | 131.05 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอิทธิพลในบริษัทร่วม
|
5.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-33.09 | -86.18 | 53.10 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
5.89 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-48.55 | -29.27 | -19.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
78.65 | 72.91 | 5.74 |
ภาษีเงินได้
|
74.85 | 86.49 | -11.64 |
556432192
|
384.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
137.81 | -357.68 | 495.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
97.46 | 288.31 | -190.85 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
33.28 | 13.27 | 20.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.62 | -38.74 | 5.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 0.18 | -1.10 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.58 | -16.89 | -20.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
70.32 | 5.24 | 65.08 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.14 | -27.76 | 1.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -3.39 | 2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
796.06 | 246.77 | 549.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.05 | -90.78 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
705.01 | 156.00 | 549.02 |
รับดอกเบี้ย
|
22.26 | 21.13 | 1.13 |
รับเงินปันผล
|
528.01 | 490.57 | 37.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-200.53 | -334.81 | 134.29 |
พนักงาน
|
1.19 | 74.13 | -72.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินลงทุนชั่วคราว
|
-412.80 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-102.91 | -364.14 | 261.23 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
210.12 | 282.21 | -72.09 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.39 | 5.22 | -1.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
62.54 | 91.56 | -29.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
111.27 | -97.11 | 208.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.64 | -1.54 | -0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-319.54 | -334.16 | 14.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-321.18 | -325.69 | 4.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
495.10 | -266.81 | 761.91 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-1.83 | 2.42 | -4.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
493.27 | -264.39 | 757.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
911.10 | 1,175.49 | -264.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,404.37 | 911.10 | 493.27 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-595.77 | 2,503.65 | -3,099.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
20.38 | 13.60 | 6.79 |