EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 846.99 936.26 -89.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 231.56 195.60 35.95
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.26 18.78 -25.04
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -27.47 39.86 -67.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 26.23 57.96 -31.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.10 -20.35 0.25
    เงินปันผลรับ
    		 -469.66 -526.68 57.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.61 1.86 -0.24
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -242.62 31.06 -273.68
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -86.18 -35.22 -50.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -29.27 -51.13 21.87
    ภาษีเงินได้
    		 86.49 94.49 -8.01
    311325580
    		 758.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -357.68 163.87 -521.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 288.31 92.96 195.35
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 13.27 -12.97 26.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.74 37.13 -75.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 6.72 -6.54
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.89 139.63 -156.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.24 -135.57 140.81
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 45.15 50.54 -5.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 2.77 -6.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 246.77 1,103.64 -856.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.78 -40.09 -50.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.00 1,063.55 -907.55
    รับดอกเบี้ย
    		 21.13 19.09 2.04
    รับเงินปันผล
    		 490.57 538.08 -47.50
    เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -334.81 -426.27 91.45
    พนักงาน
    		 74.13 -43.39 117.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -398.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
    		 -364.14 -284.52 -79.62
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
    		 282.21 3.40 278.80
    เงินมัดจำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.75 -20.22 40.97
    เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.22 1.44 3.78
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 91.56 37.60 53.96
    การได้มาซึ่งส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 14.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.11 -160.55 63.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.54 -2.02 0.48
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -334.16 -305.07 -29.08
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.00 -20.00 30.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -325.69 -317.09 -8.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -266.81 585.90 -852.71
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 2.42 -0.23 2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -264.39 585.67 -850.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,175.49 589.82 585.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 911.10 1,175.49 -264.39
    การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2,503.65 953.59 1,550.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 13.60 52.06 -38.46