EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
702.71 | 542.90 | 159.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.76 | 171.30 | 4.45 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
8.42 | -2.87 | 11.28 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.45 | -2.32 | 1.87 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.51 | -9.81 | 9.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.78 | -19.01 | 3.23 |
เงินปันผลรับ
|
-378.45 | -332.52 | -45.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.94 | 0.00 | 0.94 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | 29.78 | -30.37 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
7.05 | ||
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-44.66 | 49.68 | -94.34 |
ภาษีเงินได้
|
105.46 | 59.15 | 46.31 |
559906611
|
476.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-88.27 | 210.84 | -299.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.67 | 238.77 | -167.11 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-5.08 | -109.24 | 104.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.42 | -12.40 | -19.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.71 | 18.85 | -31.56 |
| 8.73 | 4.94 | 3.79 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-193.54 | 109.63 | -303.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
24.44 | 9.85 | 14.59 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
46.00 | 45.94 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.11 | 0.55 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
371.42 | 988.95 | -617.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.53 | -73.88 | 8.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.89 | 915.07 | -609.18 |
รับดอกเบี้ย
|
16.86 | 17.53 | -0.66 |
รับเงินปันผล
|
389.57 | 332.52 | 57.06 |
เพื่อการลงทุน
|
-258.49 | -341.39 | 82.90 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.81 | 16.86 | 43.96 |
ขายตราสารหนี้
|
45.00 | ||
ซื้อตราสารทุน
|
-220.76 | -176.41 | -44.35 |
รับเงินคืนทุนจากการลดทุนเงินลงทุน
|
1.20 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
14.25 | 14.25 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.47 | -124.97 | 171.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.12 | 0.00 | -1.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-305.17 | -348.63 | 43.46 |
เงินกู้ยืมจากกิจการเกี่ยวข้องกันลดลง
|
-20.00 | ||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.25 | ||
เงินรับจากบริษัทย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
35.68 | ||
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
|
-58.56 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-384.42 | -348.63 | -35.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.06 | 441.47 | -473.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
617.17 | 170.41 | 446.76 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
4.70 | 5.29 | -0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
589.82 | 617.17 | -27.35 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-264.20 | 317.30 | -581.50 |