EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
684.55 | 1,053.57 | -369.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
172.11 | 160.66 | 11.45 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.84 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.64 | 7.82 | -4.18 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.83 | -0.77 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-8.43 | -36.33 | 27.89 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
33.26 | -46.29 | 79.55 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 45.88 | -45.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
7.45 | -66.09 | 73.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44.45 | -108.53 | 64.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-22.27 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-384.72 | -352.24 | -32.47 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
26.47 | -9.90 | 36.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.39 | 5.04 | 2.35 |
ภาษีเงินได้
|
113.86 | 207.79 | -93.93 |
598372075
|
862.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
187.69 | -188.75 | 376.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
397.12 | -688.16 | 1,085.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.17 | -1.40 | 70.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.32 | -22.00 | -16.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-208.56 | -80.16 | -128.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.24 | 44.25 | -56.50 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
51.00 | 49.12 | 1.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 0.36 | 2.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,047.24 | -24.58 | 1,071.82 |
| -383.45 | -535.53 | 152.08 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-166.38 | -373.97 | 207.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
880.86 | -398.55 | 1,279.41 |
รับเงินปันผล
|
395.60 | 359.02 | 36.59 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.96 | -8.95 | 9.91 |
ซื้อตราสารทุน
|
-297.38 | -330.92 | 33.54 |
ขายตราสารทุน
|
53.71 | 105.06 | -51.35 |
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.13 | -17.08 | 41.21 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
283.78 | 199.55 | 84.23 |
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
14.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.47 | -76.78 | 16.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.09 | -4.74 | -2.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-363.29 | -319.70 | -43.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,436.00 | 4,162.00 | 1,274.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,900.00 | -3,698.00 | -2,202.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-834.38 | 139.56 | -973.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.99 | -335.76 | 321.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.40 | 520.16 | -335.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
170.41 | 184.40 | -13.99 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,187.91 | 1,695.97 | -2,883.89 |