EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,082.89 | 905.30 | 177.59 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
151.64 | 148.71 | 2.93 |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-1.39 | -1.44 | 0.05 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.60 | -0.83 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-121.64 | -0.05 | -121.60 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.24 | -0.22 |
ขาดทุนจากเหตุเพลิงไหม้
|
30.02 | ||
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า (โอนกลับค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่า)
|
-7.90 | 6.22 | -14.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-6.29 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-6.36 | -3.19 | -3.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
15.88 | 31.26 | -15.38 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
78.47 | -23.45 | 101.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-193.59 | -265.67 | 72.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.39 | -36.22 | 14.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.47 | -16.12 | -5.35 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
90.83 | -54.05 | 144.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
67.55 | 14.47 | 53.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | -0.94 | -1.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,134.20 | 704.09 | 430.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-261.80 | -234.33 | -27.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
872.40 | 469.77 | 402.63 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-312.45 | -345.30 | 32.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-88.63 | 255.75 | -344.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
8.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
0.03 | 5.88 | -5.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
2.56 | 2.37 | 0.19 |
เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-34.47 | -2.87 | -31.60 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-126.24 | -48.85 | -77.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
59.28 | 72.27 | -12.99 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-283.71 | -105.88 | -177.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.84 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
213.59 | 2.81 | 210.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-569.89 | -163.68 | -406.21 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
11.88 | 15.46 | -3.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
239.25 | 223.79 | 15.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
251.13 | 239.25 | 11.88 |