EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
905.30 | 1,041.93 | -136.62 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
148.71 | 141.54 | 7.17 |
หนี้สูญ
|
1.82 | 0.75 | 1.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-2.65 | 75.42 | -78.07 |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-1.44 | -2.95 | 1.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | -43.21 | 43.16 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.26 | 0.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.24 | 0.02 | 0.21 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
6.22 | 2.50 | 3.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน
|
-3.19 | 7.37 | -10.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
31.26 | 28.32 | 2.93 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-23.45 | 69.08 | -92.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-265.67 | -50.62 | -215.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.22 | -33.64 | -2.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.12 | -5.90 | -10.22 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-54.05 | 82.86 | -136.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.47 | 136.58 | -122.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -20.23 | 19.29 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
704.09 | 1,430.30 | -726.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-234.33 | -239.51 | 5.18 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
469.77 | 1,190.05 | -720.28 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-345.30 | -377.40 | 32.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
255.75 | -405.15 | 660.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.88 | -11.96 | 17.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.37 | 2.48 | -0.11 |
เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.87 | 6.68 | -9.55 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-48.85 | -405.51 | 356.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
72.27 | 188.66 | -116.39 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.88 | -81.06 | -24.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 136.10 | -133.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-163.68 | -861.91 | 698.24 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.46 | 37.50 | -22.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
223.79 | 186.29 | 37.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
239.25 | 223.79 | 15.46 |