EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
686.29 | 675.38 | 10.91 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
118.24 | 97.71 | 20.53 |
หนี้สูญ
|
4.62 | 5.88 | -1.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.60 | -0.72 | -6.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-11.17 | -11.39 | 0.22 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.74 | -0.88 | 0.14 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.91 | ||
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
7.21 | 11.77 | -4.57 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.12 | -0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
41.03 | 13.45 | 27.58 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-137.61 | -143.46 | 5.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-502.16 | -20.14 | -482.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.31 | -11.25 | -43.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.87 | -9.26 | 0.39 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
221.80 | 199.00 | 22.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
240.70 | 96.15 | 144.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.11 | 8.08 | -12.20 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
577.42 | 911.17 | -333.75 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-63.60 | -155.00 | 91.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.00 | -20.80 | 6.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.52 | 3.65 | -0.14 |
| 0.00 | |||
เงินทดรองจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.75 | 10.58 | -17.32 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-302.39 | -445.01 | 142.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
114.62 | 91.23 | 23.39 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.47 | -136.00 | 34.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.23 | 1.03 | 8.20 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-360.84 | -645.66 | 284.82 |
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
101.40 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-287.94 | -259.14 | -28.79 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.54 | -259.14 | 72.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.04 | 6.36 | 23.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
175.00 | 168.64 | 6.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
205.05 | 175.00 | 30.04 |
เงินสด
|
7.89 | 3.33 | 4.56 |
เงินฝากธนาคาร
|
197.16 | 171.67 | 25.49 |
รวม
|
205.05 | 175.00 | 30.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
213.75 | 197.48 | 16.27 |