EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
409.37 | 624.32 | -214.95 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
84.31 | 74.08 | 10.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
1.22 | -19.14 | 20.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-7.73 | -21.20 | 13.48 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.02 | -0.70 | -0.31 |
กำไรจากการกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.46 | -35.58 | 31.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
196.99 | 37.46 | 159.53 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.49 | -51.01 | 49.53 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
0.51 | -303.09 | 303.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.99 | 144.26 | -262.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 17.08 | -17.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.53 | -0.88 | -18.65 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-54.13 | 150.21 | -204.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.03 | 24.02 | 15.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.32 | 1.80 | 4.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
531.39 | 658.19 | -126.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.00 | 100.00 | -134.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.25 | 81.53 | -85.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
53.35 | 64.50 | -11.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.79 | 2.55 | 1.24 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-380.07 | -507.12 | 127.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
106.58 | 636.01 | -529.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-156.33 | -292.65 | 136.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.73 | 41.73 | -39.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-408.20 | 126.56 | -534.76 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
0.00 | -61.30 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -465.00 | |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-259.14 | -203.44 | -55.70 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-259.14 | -729.74 | 470.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-135.95 | 55.01 | -190.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
304.59 | 249.59 | 55.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
168.64 | 304.59 | -135.95 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
168.64 | 302.42 | -133.78 |
รวม
|
168.64 | 304.59 | -135.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 18.14 | -18.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
191.35 | 230.99 | -39.63 |