EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
898.88 | 230.10 | 668.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.96 | 27.10 | -7.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.50 | 8.09 | 4.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
427.15 | 367.12 | 60.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-26.35 | -1.16 | -25.19 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
12.49 | -6.99 | 19.48 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.33 | -0.01 | -0.32 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -28.14 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-18.37 | -16.41 | -1.96 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -0.47 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.47 | 1.62 | -4.10 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.98 | -4.98 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.79 | 36.56 | -0.77 |
เงินปันผลรับ
|
-877.20 | -303.85 | -573.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.27 | -8.08 | -25.19 |
443788
|
300.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
18.89 | 152.22 | -133.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.77 | -76.33 | 88.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-433.25 | 167.04 | -600.29 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
4.01 | 12.65 | -8.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -176.37 | 177.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.05 | -9.57 | 18.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.96 | 7.26 | 18.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-74.44 | 36.19 | -110.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 5.34 | -5.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6.07 | 418.91 | -412.84 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.51 | -25.22 | 6.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.25 | -18.48 | -12.77 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.24 | 13.87 | -13.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.44 | 389.08 | -432.52 |
| -18.73 | 0.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,580.40 | 1,187.36 | 1,393.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,996.30 | -1,788.58 | -207.72 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 33.10 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
6.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-585.38 | -105.61 | -479.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-102.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
5.10 | 44.07 | -38.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-58.34 | -118.85 | 60.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
887.98 | 315.45 | 572.54 |
รับดอกเบี้ย
|
29.23 | 6.82 | 22.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
266.56 | -516.25 | 782.81 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.20 | 11.07 | -18.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-304.60 | -235.39 | -69.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-290.63 | -101.72 | -188.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม
|
-11.76 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.53 | -8.07 | -4.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-606.72 | -336.12 | -270.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-383.60 | -463.29 | 79.68 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.82 | 9.37 | -8.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-382.79 | -453.91 | 71.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
702.60 | 1,651.22 | -948.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
319.81 | 1,197.31 | -877.50 |
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
41.70 | 163.65 | -121.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
8.05 | 2.81 | 5.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
379.04 | 137.62 | 241.42 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-453.24 | -25.76 | -427.48 |