EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
230.10 | -49.97 | 280.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.10 | 18.60 | 8.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.09 | 7.17 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
367.12 | 382.59 | -15.47 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | -7.61 | 7.61 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-1.16 | -6.35 | 5.19 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.14 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.99 | 4.79 | -11.78 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-16.41 | 9.06 | -25.47 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
-0.47 | -1.03 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.62 | 4.16 | -2.53 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.98 | -4.98 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.56 | 49.08 | -12.52 |
เงินปันผลรับ
|
-303.85 | -337.10 | 33.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.08 | -8.02 | -0.06 |
300490
|
60.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
152.22 | 373.73 | -221.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-76.33 | 139.29 | -215.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
167.04 | 46.13 | 120.91 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
12.65 | 10.41 | 2.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-176.37 | 7.76 | -184.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.57 | 10.89 | -20.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.26 | -339.66 | 346.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
36.19 | -1.28 | 37.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | -2.71 | 8.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
418.91 | 304.92 | 113.99 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.22 | -61.78 | 36.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.48 | -25.27 | 6.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.87 | 24.16 | -10.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
389.08 | 242.02 | 147.06 |
| 0.00 | -18.73 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,187.36 | 349.67 | 837.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,788.58 | -723.56 | -1,065.02 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
33.10 | 1.84 | 31.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-105.61 | -203.00 | 97.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
44.07 | 0.13 | 43.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-118.85 | -46.64 | -72.21 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 37.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
315.45 | 353.05 | -37.60 |
รับดอกเบี้ย
|
6.82 | 6.13 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-516.25 | -284.89 | -231.36 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.07 | -16.40 | 27.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -6.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-235.39 | -230.44 | -4.95 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.89 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.72 | -72.66 | -29.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.07 | -7.34 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-336.12 | -300.94 | -35.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-463.29 | -343.80 | -119.48 |
เทียบเท่าเงินสด
|
9.37 | 4.70 | 4.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-453.91 | -339.10 | -114.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,651.22 | 1,795.16 | -143.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,197.31 | 1,456.06 | -258.75 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
163.65 | -182.89 | 346.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.81 | -3.54 | 6.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
137.62 | 646.32 | -508.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-25.76 | -21.18 | -4.58 |