EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-49.97 | -99.71 | 49.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.60 | 44.35 | -25.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.17 | 10.75 | -3.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
382.59 | 396.09 | -13.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.61 | 0.06 | -7.68 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-6.35 | -12.65 | 6.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
4.79 | 16.06 | -11.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.06 | -9.62 | 18.67 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
-1.03 | 0.59 | -1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.16 | -11.19 | 15.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.98 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
49.08 | 46.42 | 2.67 |
เงินปันผลรับ
|
-337.10 | -319.57 | -17.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.02 | -12.63 | 4.61 |
60378
|
49.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
373.73 | 445.99 | -72.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
139.29 | -68.82 | 208.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.13 | 231.62 | -185.49 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
10.41 | 12.98 | -2.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.76 | 43.33 | -35.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.89 | 15.33 | -4.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-339.66 | -301.76 | -37.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.28 | -135.15 | 133.86 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 199.62 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | -10.65 | 7.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
304.92 | 481.53 | -176.61 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-61.78 | -43.58 | -18.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.27 | -17.97 | -7.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
24.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.02 | 419.99 | -177.97 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-373.89 | 501.05 | -874.94 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
1.84 | 82.84 | -81.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-203.00 | -180.15 | -22.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.13 | 22.86 | -22.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-46.64 | -188.17 | 141.54 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน
|
37.50 | 0.11 | 37.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -3.55 | |
รับเงินปันผล
|
353.05 | 334.51 | 18.53 |
รับดอกเบี้ย
|
6.13 | 20.72 | -14.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-284.89 | 590.21 | -875.10 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-16.40 | -5.36 | -11.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 22.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -10.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-230.44 | -219.76 | -10.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.89 | 0.00 | |
ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.82 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.66 | -203.44 | 130.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.34 | -10.73 | 3.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.94 | -428.11 | 127.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-343.80 | 582.10 | -925.90 |
เทียบเท่าเงินสด
|
4.70 | 5.57 | -0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-339.10 | 587.66 | -926.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,795.16 | 1,113.70 | 681.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,456.06 | 1,701.37 | -245.31 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-182.89 | -83.32 | -99.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-3.54 | -4.90 | 1.37 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 16.42 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
646.32 | 23.94 | 622.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-21.18 | -0.02 | -21.16 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 215.40 |