EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
684.97 | 719.35 | -34.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.21 | 178.67 | -2.46 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.25 | 2.40 | -10.64 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
|
2.29 | 8.68 | -6.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.80 | 53.07 | -50.27 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
8.90 | 9.13 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.02 | -17.74 | -10.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-151.29 | -37.68 | -113.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.79 | -38.97 | 40.76 |
เงินปันผลรับ
|
-486.90 | -473.35 | -13.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-15.33 | -4.94 | -10.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.68 | 1.21 | 0.47 |
ภาษีเงินได้
|
60.22 | 65.68 | -5.47 |
249069
|
465.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
534.43 | 175.18 | 359.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-321.79 | -193.08 | -128.71 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
22.59 | 28.42 | -5.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.41 | -6.52 | -34.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.03 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.46 | 53.70 | 12.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-185.41 | 49.96 | -235.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.12 | 40.13 | -27.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | 0.19 | -5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
330.80 | 613.47 | -282.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.44 | -116.78 | 75.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
289.36 | 496.69 | -207.33 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
|
-660.08 | -362.80 | -297.28 |
รับดอกเบี้ย
|
20.05 | 14.42 | 5.64 |
รับเงินปันผล
|
526.61 | 473.35 | 53.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-84.29 | -147.29 | 63.00 |
และพนักงาน
|
0.93 | 1.07 | -0.14 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 96.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-192.82 | -42.27 | -150.55 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
19.53 | 3.39 | 16.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
227.35 | 61.77 | 165.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-122.72 | 97.84 | -220.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.56 | -1.22 | -0.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-351.54 | -320.24 | -31.29 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.28 | -5.99 | 21.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.82 | -327.45 | -5.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-166.18 | 267.08 | -433.26 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-4.49 | 0.87 | -5.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-170.67 | 267.95 | -438.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,404.37 | 911.10 | 493.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,233.70 | 1,179.05 | 54.65 |
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-352.88 | -403.08 | 50.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
33.15 | -5.47 | 38.61 |