EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
901.03 | 189.49 | 711.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.78 | 33.28 | -15.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.60 | 5.48 | 2.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.42 | 243.36 | -75.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-25.96 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.55 | -1.38 | 7.93 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.34 | 4.14 | -4.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.65 | -2.69 | -1.96 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -0.47 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.81 | 2.83 | -5.63 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.30 | -3.30 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.53 | 27.35 | -3.82 |
เงินปันผลรับ
|
-869.58 | -290.58 | -579.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.41 | -5.00 | -13.41 |
198848
|
202.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
192.28 | 90.70 | 101.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
30.50 | -56.92 | 87.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-414.49 | 108.84 | -523.33 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
2.69 | 7.45 | -4.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -175.59 | 175.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -9.52 | 11.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
134.14 | -7.77 | 141.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-104.04 | -46.04 | -58.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 0.44 | -2.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
38.69 | 114.08 | -75.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.21 | -19.01 | 5.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.34 | -13.37 | -7.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.14 | 95.57 | -91.43 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,078.94 | 1,187.36 | 891.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,496.46 | -1,254.55 | -1,241.91 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-409.78 | -90.20 | -319.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-38.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
5.03 | 7.42 | -2.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-39.40 | -73.21 | 33.81 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
881.07 | 302.17 | 578.90 |
รับดอกเบี้ย
|
10.70 | 4.29 | 6.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.55 | 87.03 | -92.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.56 | 6.42 | -13.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.41 | -153.89 | 68.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-290.63 | -101.72 | -188.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.76 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.62 | -5.48 | -2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.99 | -256.68 | -126.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-384.40 | -74.07 | -310.33 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-3.31 | 5.73 | -9.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-387.71 | -68.35 | -319.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
702.60 | 1,651.22 | -948.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
314.88 | 1,582.87 | -1,267.98 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
32.41 | -110.28 | 142.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-3.51 | -6.84 | 3.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
99.25 | 67.48 | 31.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-99.69 | -18.88 | -80.82 |