EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
189.49 | 86.88 | 102.61 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.28 | -1.64 | 34.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.48 | 4.70 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
243.36 | 255.03 | -11.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.14 | 0.08 | 4.06 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -6.97 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.38 | 13.55 | -14.93 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.69 | 14.38 | -17.07 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
-0.47 | -0.67 | 0.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.83 | 3.86 | -1.03 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.30 | -3.30 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.35 | 33.00 | -5.65 |
เงินปันผลรับ
|
-290.58 | -306.87 | 16.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.00 | -5.56 | 0.56 |
202504
|
86.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
90.70 | 353.52 | -262.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-56.92 | 106.06 | -162.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
108.84 | -37.80 | 146.64 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
7.45 | 6.04 | 1.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-175.59 | -4.88 | -170.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.52 | 8.33 | -17.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.77 | -296.68 | 288.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-46.04 | -59.20 | 13.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -2.85 | 3.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
114.08 | 159.01 | -44.93 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.01 | -17.36 | -1.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.37 | -15.47 | 2.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.87 | 23.62 | -9.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.57 | 149.81 | -54.24 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,187.36 | 349.67 | 837.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,254.55 | -755.59 | -498.95 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
3.75 | 1.84 | 1.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-90.20 | -85.91 | -4.29 |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.42 | 0.09 | 7.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-73.21 | -32.07 | -41.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
302.17 | 322.81 | -20.64 |
รับดอกเบี้ย
|
4.29 | 4.42 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
87.03 | -184.75 | 271.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.42 | -14.05 | 20.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -6.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-153.89 | -153.39 | -0.50 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.89 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-101.72 | -72.66 | -29.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.48 | -4.84 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.68 | -239.05 | -17.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-74.07 | -274.00 | 199.92 |
เทียบเท่าเงินสด
|
5.73 | -0.04 | 5.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.35 | -274.04 | 205.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,651.22 | 1,795.16 | -143.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,582.87 | 1,521.13 | 61.74 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-110.28 | -412.54 | 302.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-6.84 | -3.92 | -2.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
67.48 | 611.47 | -543.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-18.88 | -18.89 | 0.01 |