EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
86.88 | -16.87 | 103.75 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.64 | 11.93 | -13.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.70 | 7.42 | -2.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
255.03 | 283.39 | -28.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.08 | 1.74 | -1.66 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-6.97 | -11.54 | 4.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
13.55 | 13.95 | -0.39 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
14.38 | -0.72 | 15.10 |
ระหว่างพัฒนา
|
-0.67 | 0.61 | -1.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.86 | 1.94 | 1.92 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
33.00 | 31.05 | 1.95 |
เงินปันผลรับ
|
-306.87 | -314.12 | 7.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.56 | -9.44 | 3.88 |
86469
|
-0.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
353.52 | 553.89 | -200.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
106.06 | 2.22 | 103.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.80 | 24.99 | -62.79 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
6.04 | 14.76 | -8.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | 14.84 | -19.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.33 | 10.08 | -1.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-296.68 | -554.67 | 257.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-59.20 | -136.40 | 77.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -0.63 | -2.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
159.01 | -71.48 | 230.49 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.36 | -30.72 | 13.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.47 | -10.86 | -4.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
23.62 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.81 | -113.05 | 262.86 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-405.93 | 590.83 | -996.76 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
1.84 | 30.37 | -28.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-85.91 | -150.15 | 64.24 |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | 1.34 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-32.07 | -86.99 | 54.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน
|
10.00 | 0.08 | 9.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
322.81 | 329.06 | -6.26 |
รับดอกเบี้ย
|
4.42 | 13.37 | -8.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-184.75 | 727.92 | -912.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-14.05 | -1.21 | -12.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -10.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-153.39 | -157.87 | 4.48 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.89 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.66 | -203.44 | 130.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.84 | -7.39 | 2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.05 | -369.92 | 130.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-274.00 | 244.95 | -518.95 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -6.19 | 6.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-274.04 | 238.76 | -512.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,795.16 | 1,113.70 | 681.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,521.13 | 1,352.46 | 168.67 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-412.54 | -239.41 | -173.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-3.92 | 7.08 | -11.00 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 16.42 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
611.47 | 7.41 | 604.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-18.89 | -0.02 | -18.86 |