EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
137.65 | 601.39 | -463.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.72 | -11.66 | 15.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.12 | 6.57 | -1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.37 | 125.03 | -15.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.67 | -8.57 | 7.90 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.09 | -0.19 | 0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.45 | 0.60 | -6.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.66 | 3.47 | -5.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอื่นๆ
|
3.05 | 0.79 | 2.26 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.67 | -1.67 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.89 | 9.63 | 4.26 |
เงินปันผลรับ
|
-210.33 | -701.76 | 491.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.02 | -15.44 | 0.43 |
38086
|
8.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
253.95 | 196.95 | 57.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.62 | 15.13 | 1.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.49 | -68.73 | 113.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.13 | -11.01 | -11.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.65 | 21.49 | -41.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-168.48 | -168.65 | 0.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-30.16 | -80.34 | 50.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -9.72 | 9.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
112.20 | -96.69 | 208.88 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.56 | -29.91 | 6.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.29 | -5.06 | -5.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.34 | -131.66 | 210.00 |
| 2.57 | 19.29 | -16.72 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,993.03 | 638.86 | 1,354.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,523.57 | -1,264.03 | -259.54 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
0.00 | 2.56 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 7.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-72.67 | -169.65 | 96.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -118.48 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.09 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-38.25 | -24.18 | -14.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
3.55 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 4.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.25 | -50.00 | -18.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
447.48 | -325.74 | 773.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.35 | -2.44 | -3.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.55 | -83.09 | 13.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.28 | -6.57 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.78 | -92.70 | 10.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
444.05 | -550.10 | 994.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.22 | -0.40 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
444.27 | -550.50 | 994.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
618.16 | 1,255.09 | -636.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,062.43 | 704.59 | 357.84 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
369.90 | -286.38 | 656.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-6.98 | -4.49 | -2.49 |
เงินปันผลค้างรับ
|
-78.13 | -67.13 | -11.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
51.30 | 276.70 | -225.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-95.50 | -304.62 | 209.12 |