EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
63.68 | 656.61 | -592.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.17 | 5.28 | -10.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.63 | 3.58 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.52 | 70.72 | 57.80 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.73 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -16.67 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-20.27 | 4.59 | -24.86 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.11 | -0.26 | 0.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.68 | 10.89 | -17.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.20 | 1.88 | -4.08 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.66 | -1.64 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.52 | 12.35 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
-2.81 | -603.67 | 600.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.48 | -8.71 | -9.77 |
153713
|
134.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
46.17 | 147.37 | -101.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
66.36 | 15.98 | 50.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.46 | -246.32 | 160.86 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.24 | -0.38 | -7.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.22 | 1.07 | -10.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.76 | 139.58 | -192.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-81.28 | -114.28 | 33.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.52 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
29.52 | 77.46 | -47.94 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.43 | -8.29 | 0.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.48 | -12.69 | 6.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.61 | 56.48 | -40.87 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,511.13 | -1,289.02 | -222.11 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,479.20 | 1,338.29 | 140.91 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
3.40 | 2.35 | 1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | -334.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-117.00 | -18.00 | -99.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.59 | 0.08 | 3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-36.69 | -22.41 | -14.28 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
2.81 | 13.60 | -10.80 |
รับดอกเบี้ย
|
19.75 | 4.30 | 15.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.07 | -305.47 | 149.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.42 | -7.89 | 11.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.99 | -30.42 | -63.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.62 | -3.62 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.19 | -21.93 | -73.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-235.64 | -270.92 | 35.28 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-3.92 | 0.93 | -4.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-239.56 | -270.00 | 30.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
900.15 | 702.60 | 197.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
660.59 | 432.60 | 227.99 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-104.18 | -246.07 | 141.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.13 | -1.23 | -5.90 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
166.28 | 35.13 | 131.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-246.21 | -29.01 | -217.20 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | -590.07 |