EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
656.61 | -25.25 | 681.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.28 | 2.10 | 3.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.58 | 2.82 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.72 | 122.16 | -51.44 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-16.67 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.59 | -3.17 | 7.76 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | 4.08 | -4.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.89 | -3.00 | 13.89 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -0.69 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.88 | 2.31 | -0.43 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.64 | -1.64 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.35 | 13.74 | -1.39 |
เงินปันผลรับ
|
-603.67 | -11.26 | -592.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.71 | -2.33 | -6.38 |
134946
|
99.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
147.37 | 205.84 | -58.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.98 | -71.48 | 87.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-246.32 | -38.54 | -207.78 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 5.05 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -198.14 | 197.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -16.39 | 17.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
139.58 | 28.87 | 110.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-114.28 | -47.25 | -67.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 2.09 | -2.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
77.46 | -30.09 | 107.55 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.29 | -12.33 | 4.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.69 | -7.20 | -5.49 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 13.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.48 | -36.05 | 92.52 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,289.02 | -422.47 | -866.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,338.29 | 711.06 | 627.23 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 3.05 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-334.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.08 | 7.35 | -7.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-22.41 | -39.89 | 17.48 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
13.60 | 11.26 | 2.35 |
รับดอกเบี้ย
|
4.30 | 1.24 | 3.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-305.47 | 271.59 | -577.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.89 | -2.08 | -5.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.42 | -77.79 | 47.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.62 | -2.82 | -0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.93 | -84.69 | 62.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-270.92 | 150.85 | -421.78 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.93 | 0.70 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-270.00 | 151.55 | -421.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
702.60 | 1,651.22 | -948.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
432.60 | 1,802.77 | -1,370.16 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-246.07 | 16.95 | -263.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.23 | -8.05 | 6.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
35.13 | 17.37 | 17.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-29.01 | -10.76 | -18.25 |
เงินปันผลค้างรับ
|
-590.07 | 0.00 |