EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-25.25 | 5.10 | -30.34 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.10 | -2.76 | 4.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.82 | 2.52 | 0.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.16 | 128.39 | -6.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -10.61 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.17 | 7.76 | -10.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.08 | 0.67 | 3.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.00 | 3.35 | -6.35 |
ระหว่างพัฒนา
|
-0.69 | -0.55 | -0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.31 | 2.49 | -0.19 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.64 | -1.64 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.74 | 16.68 | -2.94 |
เงินปันผลรับ
|
-11.26 | -27.46 | 16.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.33 | -2.91 | 0.58 |
99861
|
121.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
205.84 | 128.42 | 77.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-71.48 | 140.00 | -211.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.54 | -66.76 | 28.22 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
5.05 | 3.15 | 1.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-198.14 | -10.97 | -187.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.39 | 2.12 | -18.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.87 | 83.40 | -54.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-47.25 | -60.38 | 13.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 0.69 | 1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
-30.09 | 340.69 | -370.79 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.33 | -8.37 | -3.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.20 | -7.44 | 0.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.58 | 23.66 | -10.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.05 | 348.54 | -384.59 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
711.06 | 50.00 | 661.06 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-422.47 | -455.59 | 33.12 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
3.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | -5.63 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.35 | 0.08 | 7.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-39.89 | -24.72 | -15.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
11.26 | 27.46 | -16.20 |
รับดอกเบี้ย
|
1.24 | 1.28 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
271.59 | -397.11 | 668.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.08 | -18.05 | 15.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -6.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.79 | -77.95 | 0.16 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 11.89 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.82 | -2.62 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.69 | -92.73 | 8.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
150.85 | -141.30 | 292.16 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.70 | -5.91 | 6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
151.55 | -147.21 | 298.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,651.22 | 1,795.16 | -143.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,802.77 | 1,647.95 | 154.81 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
16.95 | -393.07 | 410.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-8.05 | -4.10 | -3.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
17.37 | 518.93 | -501.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-10.76 | -10.73 | -0.03 |