EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5.10 | -118.96 | 124.05 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.76 | -12.87 | 10.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 2.61 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.39 | 117.91 | 10.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.10 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-10.61 | -31.72 | 21.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
7.76 | 1.57 | 6.19 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.67 | -0.18 | 0.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.35 | 4.73 | -1.39 |
ระหว่างพัฒนา
|
-0.55 | 0.82 | -1.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.49 | 1.91 | 0.59 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.68 | 15.60 | 1.08 |
เงินปันผลรับ
|
-27.46 | -3.00 | -24.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.91 | -5.90 | 2.99 |
121015
|
-27.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
128.42 | 507.08 | -378.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
140.00 | -39.40 | 179.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.76 | -181.56 | 114.80 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
3.15 | 23.74 | -20.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.97 | -1.49 | -9.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 4.25 | -2.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
83.40 | -248.99 | 332.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-60.38 | -118.51 | 58.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -2.46 | 3.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
340.69 | -84.72 | 425.42 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.37 | -10.61 | 2.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.44 | -6.92 | -0.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
23.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
348.54 | -102.25 | 450.79 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-405.59 | 460.50 | -866.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-5.63 | -150.15 | 144.52 |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.08 | 1.34 | -1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-24.72 | -75.99 | 51.27 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน
|
10.00 | 0.05 | 9.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
27.46 | 3.00 | 24.46 |
รับดอกเบี้ย
|
1.28 | 9.82 | -8.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-397.11 | 248.58 | -645.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-18.05 | -7.40 | -10.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.95 | -63.08 | -14.88 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.89 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.62 | -2.62 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.73 | -73.10 | -19.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-141.30 | 73.23 | -214.53 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-5.91 | 6.55 | -12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-147.21 | 79.78 | -226.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,795.16 | 1,113.70 | 681.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,647.95 | 1,193.48 | 454.48 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-393.07 | -814.79 | 421.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-4.10 | -11.36 | 7.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
518.93 | 641.15 | -122.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-10.73 | 0.00 |