EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
73.89 | 105.46 | -31.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.09 | 6.61 | 0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -0.24 | -1.37 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.80 | 1.05 | 0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.04 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-45.06 | -22.08 | -22.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.90 | 15.35 | 24.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.94 | 115.86 | -37.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
142.42 | -132.00 | 274.42 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.96 | -2.71 | 18.67 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-1,283.97 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
394.75 | -421.12 | 815.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
460.14 | -417.67 | 877.81 |
ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-66.52 | 7.64 | -74.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.43 | -44.18 | 89.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-148.90 | 42.90 | -191.80 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.62 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
134.42 | 13.31 | 121.11 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
57.34 | 23.27 | 34.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 3.61 | -2.96 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.71 | -811.07 | 641.35 |
จ่ายชำระค่าปรับงานล่าช้า
|
-7.87 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.19 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.37 | -11.30 | -24.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.57 | -19.58 | -1.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.90 | 0.79 | 1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-231.81 | -841.15 | 609.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.60 | -15.27 | 11.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.78 | 15.57 | -12.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
112.31 | 0.04 | 112.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-75.47 | -64.00 | -11.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.29 | -1.04 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.25 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.57 | -64.94 | 73.52 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
96.76 | 45.68 | 51.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขี้น (ลดลง)
|
-109.02 | 84.67 | -193.68 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-21.48 | -21.48 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
146.74 | 691.47 | -544.72 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.33 | -1.79 | -27.54 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | -5.56 | -0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-42.00 | -22.50 | -19.50 |
ของบริษัทย่อย
|
1.06 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.94 | 1,082.73 | -1,045.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-186.30 | 176.63 | -362.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
266.56 | 89.93 | 176.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.26 | 266.56 | -186.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
10.61 | 0.06 | 10.55 |