EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -2.61 59.15 -61.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.79 3.43 0.36
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.91 -0.93 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.92 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.90 -19.59 -5.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.62 18.89 0.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3.07 61.88 -64.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 180.99 132.07 48.92
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.10 14.31 -13.21
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 31.42 -360.04 391.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.02 258.30 -263.32
    ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 15.51 -56.35 71.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.74 -6.84 12.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -115.57 -121.78 6.21
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.62 3.69 -4.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -24.76 -29.26 4.51
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -1.78 4.03 -5.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.69 -0.12 -11.57
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.25 -100.11 172.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.43 -16.49 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.78 -11.04 -3.74
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.09 -127.65 175.73
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.00 0.48 0.52
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้อกองทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -64.00 -30.00 -34.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.47 -0.54 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.07 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.31 -29.13 -32.18
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 89.43 19.43 69.99
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -27.10 -104.85 77.75
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -10.74 -10.74 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.62
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.70 -2.90 -4.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.40 -42.00 12.60
    ของบริษัทย่อย
    		 5.50 1.06 4.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.05 -29.94 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.28 -186.71 153.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 80.26 266.56 -186.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.99 79.85 -32.86
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 79.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 3.08 10.62 -7.54
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 79.04