EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7.38 1.10 6.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.93 1.81 0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 12.11 0.29 11.83
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.47 0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.02 -12.18 1.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.53 9.90 -0.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.53 1.37 19.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.47 50.67 -125.14
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -35.16 54.09 -89.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.08 0.37 -1.45
    ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 22.03 21.11 0.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.45 -2.08 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 71.52 -44.93 116.45
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.68 5.89 -0.21
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -31.28 0.14 -31.42
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -15.34 -21.55 6.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 5.01 -8.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.34 69.51 -114.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.29 -8.28 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.72 -6.29 4.57
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 7.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.35 61.99 -117.33
    		4.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 47.68 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.79 0.83 -0.04
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -21.11 -64.00 42.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.08 -0.22 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.11
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 27.67 -63.50 91.17
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 47.61 48.89 -1.28
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.58 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -1.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -5.37 -11.51 6.14
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.17 -22.37 0.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.88 -1.45 -4.43
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.77 13.23 5.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.91 11.71 -20.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.43 80.26 -4.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.51 91.97 -25.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 85.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 1.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 85.08