EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.10 | 23.85 | -22.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.81 | 1.71 | 0.11 |
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.46 | -0.47 | 0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.44 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.46 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.18 | -9.78 | -2.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.90 | 9.48 | 0.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.37 | 25.25 | -23.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.67 | 173.75 | -123.08 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.58 | 16.28 | -16.86 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
54.09 | -107.13 | 161.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.37 | 50.73 | -50.36 |
ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
|
21.11 | -56.58 | 77.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 3.08 | -5.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.93 | -75.91 | 30.98 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.89 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.14 | -7.94 | 8.08 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-21.55 | 29.67 | -51.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.01 | -7.30 | 12.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.51 | 43.91 | 25.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.28 | -8.24 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.29 | -6.12 | -0.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.05 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.99 | 29.55 | 32.44 |
| 2.57 | 4.00 | -1.43 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.83 | 0.10 | 0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อกองทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-64.00 | -30.00 | -34.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.22 | -0.04 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.50 | -54.99 | -8.51 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
48.89 | 9.87 | 39.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.39 | -120.85 | 119.46 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-11.51 | -5.37 | -6.14 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.37 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -1.45 | 0.00 |
ของบริษัทย่อย
|
1.06 | 1.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.23 | -56.81 | 70.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.71 | -82.25 | 93.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.26 | 266.56 | -186.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.97 | 184.30 | -92.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
85.46 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
1.00 | ||
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
85.08 |