EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
418.52 | 358.51 | 60.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.92 | 134.84 | 0.07 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 1.67 | -0.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | 0.08 | -0.53 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.45 | -0.62 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.57 | -1.85 | -0.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.75 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
8.68 | 9.52 | -0.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-22.97 | -6.90 | -16.07 |
เงินปันผลรับ
|
-6.77 | -6.07 | -0.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.74 | -16.58 | -6.16 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.57 | 10.74 | -3.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.89 | 13.01 | -3.12 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
7.85 | 10.44 | -2.60 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
536.43 | 505.76 | 30.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.50 | 1.68 | -43.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
12.86 | -22.54 | 35.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.98 | 1.28 | 0.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -2.02 | 2.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -5.95 | 4.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.53 | -5.79 | 17.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
52.03 | 30.31 | 21.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 8.75 | -10.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.12 | -0.14 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.10 | -3.82 | 1.72 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
568.43 | 507.77 | 60.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.06 | -54.27 | -17.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
496.37 | 453.51 | 42.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.91 | 0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-263.98 | -333.05 | 69.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
204.75 | 294.19 | -89.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-20.92 | -19.01 | -1.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.27 | -48.79 | 4.52 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-33.86 | -121.56 | 87.70 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-138.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.26 | 8.00 | -5.74 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
6.76 | 6.07 | 0.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
21.79 | 16.40 | 5.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-164.61 | -198.67 | 34.06 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.72 | -52.39 | -0.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.51 | -173.49 | -52.02 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.22 | -225.88 | -63.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.53 | 28.96 | 13.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
613.03 | 586.17 | 26.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.93 | -2.10 | 25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
678.49 | 613.03 | 65.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
18.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.85 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
2.22 | -0.15 | 2.37 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.25 | -0.04 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.05 | 0.00 |