EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
185.96 | 187.70 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.37 | 78.01 | 5.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.40 | 1.14 | -1.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.45 | 1.93 | 1.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.55 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.09 | 2.56 | 3.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.13 | -2.85 | -4.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | -0.93 | 0.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.85 | 3.63 | -11.48 |
ไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.38 | -5.80 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
9.34 | 8.37 | 0.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.04 | -5.30 | -1.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
265.10 | 269.30 | -4.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -3.15 | 3.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-5.45 | -5.77 | 0.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.02 | -7.50 | 4.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | -5.80 | 9.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -6.59 | 5.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 10.22 | -7.45 |
| 5.20 | 5.78 | -0.58 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 1.90 | -1.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.81 | 1.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.74 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
273.79 | 250.72 | 23.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.30 | -15.56 | -15.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.39 | 0.49 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.88 | 235.64 | 7.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.22 | 0.19 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-235.98 | -488.69 | 252.71 |
และไม่หมุนเวียนอื่น
|
263.30 | 481.80 | -218.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-21.20 | -26.31 | 5.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.10 | 0.23 |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-17.00 | -15.99 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-4.38 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.04 | 5.30 | 1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.10 | -3.00 | -32.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-36.55 | -40.83 | 4.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.88 | -18.22 | -3.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.34 | -8.37 | -0.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-95.20 | -81.60 | -13.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.42 | -108.19 | -18.23 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
6.29 | 0.69 | 5.59 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.79 | 87.32 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
246.80 | 159.47 | 87.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
334.59 | 246.80 | 87.79 |