EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 139.69 108.85 30.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.36 45.77 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.17 -1.38 0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.10 -0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.13 4.36 -8.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.95 2.32 0.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.62 0.26 0.36
    เงินปันผลรับ
    		 -1.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.63 0.80 -0.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.55 161.09 20.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.45 -27.69 59.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 -4.75 2.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.67 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.60 8.09 -15.69
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -0.32 -0.03 -0.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.75 0.87 -0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.47 136.92 67.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.80 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.52 -11.43 3.91
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.85 124.69 76.16
    		1.61 5.14 -3.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.22 -0.12 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -930.04 -650.00 -280.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 911.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
    		 -37.19 -21.21 -15.97
    เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -22.94 -27.99 5.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.33 2.04 -0.71
    เงินสดจ่ายค่าซื้อกิจการ
    		 -24.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -123.10 -708.67 585.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.86 0.86 -1.71
    ชำระคืนเงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
    		 -0.04 -4.87 4.83
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.66 -5.14 -0.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.60 -202.50 154.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.16 626.00 -680.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.39 -0.14 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.19 41.88 -18.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 88.14 46.27 41.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.34 88.14 23.19
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.60