EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
297.52 | 269.93 | 27.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.48 | 101.90 | -1.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.50 | 1.15 | -0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.23 | -0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.60 | 0.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.84 | 0.07 | -1.91 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.69 | 3.73 | -4.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.37 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.08 | 6.23 | -4.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.73 | -0.18 | -4.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.01 | -2.70 | 3.71 |
เงินปันผลรับ
|
-5.02 | -5.75 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.33 | -15.42 | -2.91 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.83 | 11.68 | -5.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.89 | 7.75 | -1.86 |
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.59 | 6.10 | -12.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
378.98 | 383.28 | -4.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.63 | -6.26 | -24.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.62 | 6.49 | -8.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.35 | 1.37 | -1.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.41 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.02 | -0.78 | -5.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | 21.18 | -25.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.97 | 2.62 | -15.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -7.78 | 6.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.77 | -2.75 | -0.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.43 | 397.78 | -78.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.05 | -64.75 | -11.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.38 | 333.04 | -89.66 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.29 | -0.05 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-34.56 | -136.83 | 102.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
374.23 | 127.58 | 246.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-22.44 | -16.00 | -6.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.50 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.80 | -34.25 | -11.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-253.03 | -33.50 | -219.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -138.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
5.05 | 5.68 | -0.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
16.95 | 15.58 | 1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
9.83 | -209.29 | 219.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.37 | -32.40 | -1.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.89 | -7.75 | 1.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-238.91 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-255.08 | -225.51 | -29.57 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.90 | -11.00 | 10.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.14 | -276.66 | -258.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-281.93 | -152.91 | -129.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
678.49 | 613.03 | 65.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.41 | -2.19 | 4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
398.98 | 457.93 | -58.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
32.70 | 18.11 | 14.58 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.17 | 0.05 | -2.22 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.13 |