EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 249.62 103.92 145.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.10 73.52 26.58
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.84 0.37 1.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -0.29 0.33
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.60 1.63 -2.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.19 8.55 -9.75
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 6.90 2.06 4.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.97 -4.30 17.27
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.83 10.66 -8.83
    เงินปันผลรับ
    		 -5.51 -5.24 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.86 -4.79 -8.07
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.99 11.18 -5.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.04 9.03 1.02
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 7.83 5.22 2.61
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 376.99 250.05 126.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 25.56 -42.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.51 -5.77 -2.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.09 4.39 -3.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -13.55 13.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 -0.35 -7.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.39 -27.98 34.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 13.04 -27.53 40.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 11.18 -11.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.12 0.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.86 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.71 215.87 145.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.82 -30.63 -15.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.89 185.25 130.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.45 -2.01 0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -275.45 -148.57 -126.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 245.28 167.52 77.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.50 -9.76 -3.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.20 -12.39 -26.81
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -85.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 5.50 5.29 0.21
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 12.68 3.23 9.45
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -143.81 122.92 -266.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.27 -29.69 -9.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -173.49 -120.05 -53.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -212.76 -149.74 -63.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.67 158.43 -199.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 586.17 334.59 251.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.23 -14.36 16.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 547.73 478.66 69.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 3.67 10.91 -7.24
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.01 0.00