EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
119.13 | 104.09 | 15.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.77 | 34.48 | 4.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.60 | -4.41 | 5.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.28 | 1.93 | 4.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-4.44 | -0.72 | -3.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.38 | 0.53 | 1.84 |
เงินปันผลรับ
|
-3.93 | -1.11 | -2.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.48 | -0.12 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
158.62 | 134.24 | 24.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 11.88 | -10.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | -2.52 | -3.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 0.38 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.83 | -0.12 | 5.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.78 | 1.72 | -8.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
158.77 | 145.57 | 13.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.48 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.18 | -10.04 | -3.14 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.75 | 4.53 | -0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.99 | 139.59 | 9.40 |
| 1.11 | 3.93 | -2.82 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-643.46 | -728.48 | 85.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
710.03 | 705.97 | 4.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.28 | -36.42 | 32.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.27 | |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-15.94 | -18.64 | 2.69 |
เงินรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อกิจการสุทธิ
|
-99.11 | -24.60 | -74.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.88 | -104.83 | 55.94 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.86 | |
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.51 | -4.18 | -0.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-81.60 | -47.60 | -34.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.11 | -52.68 | -33.44 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.33 | -0.48 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.66 | -18.39 | 30.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
111.34 | 88.14 | 23.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
122.99 | 69.75 | 53.24 |