EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
205.56 | 190.17 | 15.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.24 | 67.22 | -0.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | 1.15 | -0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.24 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.65 | 0.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | 0.43 | -0.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 2.61 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.38 | -0.43 | -6.96 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.16 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.94 | 5.27 | -6.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.33 | 9.39 | -19.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.16 | -0.80 | 5.96 |
เงินปันผลรับ
|
-4.97 | -3.78 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.59 | -8.80 | -2.79 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 7.51 | -6.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.86 | 5.27 | -1.41 |
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-7.15 | 4.36 | -11.51 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
240.79 | 278.69 | -37.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.18 | -24.70 | -39.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.17 | -7.47 | 11.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.18 | -0.95 | -2.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 0.63 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -1.53 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 13.04 | -30.04 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-11.51 | 8.91 | -20.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | 1.03 | -7.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.11 | -0.16 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.23 | 267.76 | -125.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.10 | -39.66 | -3.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
99.13 | 228.10 | -128.97 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.27 | 0.19 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-33.46 | -101.21 | 67.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
317.84 | 88.91 | 228.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-8.92 | -13.06 | 4.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.49 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.71 | -25.10 | -0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-0.63 | -33.50 | 32.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -138.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
4.98 | 3.78 | 1.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
11.83 | 7.96 | 3.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
241.84 | -209.53 | 451.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.08 | -26.58 | 3.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-156.95 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.43 | -121.43 | -33.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.90 | -11.00 | 10.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-339.21 | -159.00 | -180.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.76 | -140.43 | 142.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
678.49 | 613.03 | 65.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.61 | 3.76 | 4.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
688.86 | 476.35 | 212.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 12.63 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.30 | 1.04 | -3.34 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.13 | |
การเปลี่ยนแปลงในค่าหุ้นค้างจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
8.15 | 0.00 |