EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
148.63 | 80.54 | 68.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.68 | 44.88 | 21.80 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | -1.15 | 1.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.38 | 0.52 | -0.91 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.19 | -0.09 | -1.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.84 | 2.62 | 1.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.15 | -5.55 | 17.70 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.20 | 18.18 | -16.98 |
เงินปันผลรับ
|
-4.14 | -3.33 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.43 | -2.00 | -6.42 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.84 | 4.20 | 3.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.86 | 5.13 | 1.74 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.22 | 2.61 | 2.61 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
238.61 | 146.26 | 92.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.10 | 20.92 | -42.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.86 | -0.24 | -1.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.80 | 2.13 | -1.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -13.33 | 12.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.55 | 2.28 | -8.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.55 | -42.32 | 35.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
12.38 | -37.62 | 50.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | 3.04 | -5.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.14 | -0.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.86 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
210.33 | 81.26 | 129.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.48 | -18.09 | -12.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.85 | 63.17 | 116.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -1.22 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-252.66 | -126.74 | -125.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
221.03 | 119.69 | 101.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-8.17 | -5.03 | -3.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.49 | -6.66 | -18.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางตรงของการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
|
0.00 | 159.66 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-7.31 | -37.80 | 30.49 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
4.12 | 0.04 | 4.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.88 | 1.96 | 5.91 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-60.61 | 104.95 | -165.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.17 | -19.29 | -6.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.09 | -68.00 | -36.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.26 | -87.29 | -42.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.02 | 80.83 | -91.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
586.17 | 334.59 | 251.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.48 | 0.21 | 1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
576.63 | 415.63 | 161.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
3.67 | 9.04 | -5.36 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.01 | 1.34 | -1.33 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | 0.00 |