EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.56 | 99.70 | -16.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.88 | 41.44 | 3.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.52 | -0.02 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.20 | 3.03 | 1.17 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.09 | -2.80 | 20.89 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -4.69 | 4.59 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.62 | -0.43 | 3.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.97 | 0.65 | -8.62 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.73 | -5.93 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.13 | 4.75 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.61 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.38 | 135.70 | 10.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.41 | -21.13 | 42.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.24 | -8.75 | 8.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.13 | -2.64 | 4.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.33 | 11.89 | -25.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -1.86 | 4.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.32 | -13.11 | -29.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-37.62 | 4.11 | -41.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.04 | -0.79 | 3.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.24 | -0.10 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.87 | 103.66 | -21.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.09 | -14.07 | -4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.78 | 89.59 | -25.82 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.22 | -0.03 | -1.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-126.74 | -274.75 | 148.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
119.69 | 267.09 | -147.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-5.03 | -12.37 | 7.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-6.66 | -9.65 | 2.99 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3.88 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
2.00 | 5.88 | -3.87 |
เงินสดจ่ายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
159.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-37.80 | -33.10 | -4.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
104.95 | -60.80 | 165.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.16 | -10.06 | -4.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.13 | -4.75 | -0.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.00 | -54.40 | -13.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.29 | -69.21 | -18.08 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.42 | 3.44 | -1.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.06 | -36.97 | 121.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
334.59 | 246.80 | 87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
418.65 | 209.82 | 208.83 |