EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
99.70 | 89.08 | 10.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.44 | 43.28 | -1.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.07 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.92 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.03 | 2.72 | 0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | 0.49 | -5.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.43 | -1.10 | 0.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.65 | 1.42 | -0.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.93 | -3.32 | -2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.75 | 4.05 | 0.70 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.50 | 138.62 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.13 | -14.89 | -6.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-8.75 | -1.53 | -7.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.64 | -12.41 | 9.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.89 | -1.35 | 13.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -6.45 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.11 | -1.87 | -11.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
4.11 | -0.76 | 4.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.55 | -1.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.81 | 1.05 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.46 | 99.11 | 7.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.07 | -4.80 | -9.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.39 | 94.64 | -2.25 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 0.19 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-274.75 | -294.80 | 20.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
264.29 | 265.36 | -1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-12.37 | -12.26 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-9.65 | -7.38 | -2.27 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-3.88 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
5.88 | 3.32 | 2.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.10 | -3.00 | -30.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.60 | -48.45 | -15.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.06 | -13.22 | 3.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.75 | -4.05 | -0.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.40 | -40.80 | -13.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.21 | -58.08 | -11.13 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.44 | -0.70 | 4.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.97 | -12.59 | -24.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
246.80 | 159.47 | 87.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
209.82 | 146.88 | 62.94 |