EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.42 96.85 5.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.44 35.39 -2.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.52 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.25
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.65
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.40 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.37
    กำไรจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.71 -1.87 1.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 2.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.02 4.64 -2.62
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 11.12 -11.92
    เงินปันผลรับ
    		 -1.26 -1.31 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.38 -3.50 -1.88
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.98 4.15 -2.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.01 2.69 -0.68
    ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -7.72 2.61 -10.33
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 126.57 153.02 -26.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.39 -26.56 -28.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 10.54 -13.12 23.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.42 1.07 -2.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.19 -1.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -1.37 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.60 -15.50 -18.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.58 29.84 -21.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 5.18 -4.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.19 132.74 -78.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.96 -6.49 -2.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.23 126.25 -81.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -0.56 -0.19 -0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -12.42 -83.64 71.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 13.86 53.91 -40.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.77 -5.64 2.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.89 -13.32 1.44
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 0.00 -11.55
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 0.78 1.06 -0.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 6.32 3.64 2.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.10 -55.73 42.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.25 -13.10 1.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -10.42 0.00
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -4.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.68 -17.97 -5.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.46 52.55 -44.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 678.49 613.03 65.47
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.33 -0.77 3.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 689.28 664.82 24.47
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.60 0.50 -2.10
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.05 0.01
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 5.75
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.48 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในค่าหุ้นค้างจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 2.17 0.00