EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 71.92 36.24 35.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.47 19.51 13.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 0.00 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.16
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.16 -0.06 -1.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.87 0.36 0.52
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.91 -0.15 7.06
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.19 6.01 -4.82
    เงินปันผลรับ
    		 -1.76 -1.13 -0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.49 -1.57 -2.92
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.78 1.20 2.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.43 2.17 1.26
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.61 0.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 116.72 62.41 54.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.06 -26.42 17.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.62 -3.14 -1.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.13 0.66 0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 2.83 -5.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.06 0.45 -2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.62 -21.03 13.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 19.81 6.29 13.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.44 1.75 2.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.14
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.86 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.69 23.94 90.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.09 -3.27 -1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.60 20.67 88.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -64.97 -151.17 86.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 66.78 90.58 -23.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.63 -0.94 -3.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.12 -1.29 -10.83
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -0.50 -37.80 37.30
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 1.39 2.65 -1.25
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.69 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.35 -97.78 75.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.86 -8.01 -4.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.86 -8.01 -4.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 74.40 -85.12 159.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 586.17 334.59 251.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.91 0.48 0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 661.47 249.94 411.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 3.67 8.71 -5.04
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.39 -0.53 0.91
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00