EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.24 | 38.65 | -2.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.51 | 20.30 | -0.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.20 | 1.43 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.85 | 0.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.36 | -0.48 | 0.84 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | 2.19 | -2.07 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.13 | -1.43 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.57 | -2.38 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.17 | 2.35 | -0.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.68 | 59.90 | 2.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.42 | -14.51 | -11.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.14 | 0.79 | -3.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.66 | -2.96 | 3.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 12.94 | -10.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.70 | 2.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.03 | -19.76 | -1.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
6.29 | 14.20 | -7.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 2.51 | -0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
24.21 | 51.41 | -27.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.27 | -3.00 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.94 | 48.41 | -27.47 |
| 1.43 | 2.65 | -1.22 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-151.17 | -213.16 | 62.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.58 | 183.10 | -92.52 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | -9.78 | 8.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อ/พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.29 | -5.17 | 3.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-37.80 | -17.70 | -20.11 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.78 | -64.69 | -33.09 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.84 | -4.84 | -1.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.17 | -2.35 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.01 | -7.19 | -0.82 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.27 | 1.71 | -1.98 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.48 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.64 | -21.76 | -62.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
334.59 | 246.80 | 87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
249.94 | 225.04 | 24.91 |