EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.65 | 53.74 | -15.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.30 | 19.03 | 1.27 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 1.35 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.85 | -1.51 | 0.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.48 | -0.43 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.19 | -3.32 | 5.51 |
เงินปันผลรับ
|
-1.43 | -2.25 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.35 | 1.82 | 0.53 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
59.90 | 68.44 | -8.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.51 | -20.42 | 5.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.79 | 1.98 | -1.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.96 | -0.91 | -2.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.94 | -4.42 | 17.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -1.41 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.76 | -11.33 | -8.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
14.20 | 6.56 | 7.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | -5.57 | 8.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
51.41 | 32.11 | 19.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.00 | -4.34 | 1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.41 | 27.76 | 20.65 |
| 2.25 | 1.43 | 0.82 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-213.16 | -111.11 | -102.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
183.10 | 151.34 | 31.76 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-3.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-9.78 | -6.57 | -3.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อ/พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-5.17 | -2.99 | -2.19 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
-17.70 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-64.69 | 32.90 | -97.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -4.71 | -0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.35 | -1.82 | -0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.19 | -6.53 | -0.66 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.71 | 1.33 | 0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-21.76 | 55.46 | -77.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
246.80 | 159.47 | 87.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
225.04 | 214.94 | 10.10 |