EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.89 | -4.60 | 11.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.03 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.47 | 13.52 | -1.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.14 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.21 | 0.27 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.92 | 0.87 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.28 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.59 | 10.50 | 10.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.96 | 18.27 | -50.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.92 | -6.16 | 10.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.22 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.81 | -5.40 | 24.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.43 | 17.49 | -6.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.41 | 17.48 | -6.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.30 | -3.23 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.32 | -3.31 | 0.99 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -6.40 | 6.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.20 | -0.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
54.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.67 | -6.90 | 60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
62.76 | 7.27 | 55.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.83 | 18.06 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
82.59 | 25.33 | 57.26 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.55 | -1.79 | 2.33 |