EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-2.21 | -0.13 | -2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 0.09 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.27 | 9.05 | -0.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.26 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.61 | 0.58 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.20 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.86 | 10.19 | -3.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.22 | 15.25 | -35.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.57 | -7.16 | 10.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.51 | -1.34 | 16.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.78 | 16.99 | -11.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.77 | 16.98 | -11.21 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | -2.75 | 1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.85 | -2.83 | 1.98 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -6.37 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.12 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.21 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
54.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.89 | -6.70 | 60.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58.81 | 7.46 | 51.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.83 | 18.06 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
78.64 | 25.52 | 53.12 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.65 | -1.31 | 1.96 |