EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-4.03 | 3.84 | -7.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.11 | 4.53 | -0.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.58 | 8.60 | -8.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 5.03 | -7.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.87 | -3.65 | 5.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.55 | 4.04 | 1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.91 | 14.07 | -8.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.90 | 14.07 | -8.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -1.91 | 1.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.26 | -1.99 | 1.73 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -6.27 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.15 | 0.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.07 | -6.52 | 6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.57 | 5.56 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.83 | 18.06 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.40 | 23.62 | 1.78 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | -1.00 |