EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
236.96 | 452.52 | -215.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.14 | 92.68 | -8.54 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.60 | -0.09 | 0.69 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.07 | 4.33 | -7.40 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
|
11.59 | 5.02 | 6.57 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3.09 | -25.75 | 28.84 |
| 0.00 | 0.32 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-26.17 | -25.97 | -0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 4.54 | -1.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.13 | -1.05 | -5.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.56 | -0.54 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.05 | -2.04 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.15 | 140.60 | -66.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.99 | 55.73 | -94.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | 14.18 | -20.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.07 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.05 | -228.81 | 273.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-24.79 | -9.50 | -15.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.56 | 0.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.05 | -1.79 | -2.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.18 | 474.36 | -127.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.56 | 0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.03 | -99.75 | 57.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.14 | 374.06 | -68.92 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-72.32 | 9.91 | -82.22 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -98.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-70.32 | -53.73 | -16.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.47 | 0.50 | 1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.27 | 1.12 | 4.14 |
เงินปันผลรับ
|
2.05 | 2.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.85 | -138.39 | 5.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.12 | -279.77 | 29.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 96.24 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -36.33 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.29 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.43 | -220.16 | -30.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-78.15 | 15.51 | -93.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
964.08 | 672.85 | 291.23 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.57 | 19.26 | 10.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
915.50 | 707.62 | 207.88 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
24.04 | 3.97 | 20.07 |